文山学院2022年度部门决算

目录

第一部分  文山学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山学院始建于1947年，前身是由云南昭通南迁至文山的国立西南师范学校。70余年来，学校发展经历了文山师范学校、文山人民大学、文山师范专科学校、文山师范高等专科学校几个阶段。2009年学校成为全日制普通本科高校，2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2019年成为云南省应用型本科人才培养示范院校，为边疆民族地区经济发展，社会进步，民族团结，边防稳固作出了突出贡献。文山学院主要负责面向社会提供综合类高等教育和继续教育公益服务；开展科学研究及学术交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，是学校是“十四五”规划的推进之年，也是学校“作风建设年”。学校工作的总体要求是:立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕学校第二次党代会和“十四五”事业发展的战略部署，深入落实“12345”办学思路，稳步推进“三步走”发展战略，深化改革创新，维护安全稳定，以“作风革命”和“效能革命”为契机,推进内部治理体系和治理能力现代化，以“文院之干”推进高质量内涵式发展,不断提升办学实力和核心竞争力，加快建设一流应用型大学，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

重点工作：（一）加强党对学校工作的全面领导。把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果；守好意识形态阵地；切实改进思想政治工作；抓好基层组织建设；坚定不移推进全面从严治党；扎实开展作风革命、效能革命；强化统战群团工作 。（二）强化内涵建设，推动学校高质量发展。推动学分制改革走深走实；推进一流本科建设；做精做强师范专业；着力打造以文山学院为链主的文山教育全链条；抓好招生与就业工作；以专业硕士点省级立项建设为引领，提升科研水平；强化师资队伍建设，培养留住、引进用好人才。（三）提升内部治理能力，为高质量发展提供保障。进一步完善内部治理；高质量推进文山学院搬迁建设工作；提升财务保障能力和服务水平，做实审计工作；做实国有资产与信息化管理工作；提升后勤服务保障能力和水平；抓好疫情防控常态化工作；切实维护学校安全稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山学院共设置36个内设机构，分别是：

1.管理机构（14个）：办公室、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、国有资产与信息化管理处、保卫处；

2.教学科研机构（10个）：教师教育学院、三七医药学院、人文与传媒学院、冶金与材料学院、美术与设计学院、人工智能学院、经济管理学院、马克思主义学院、高等职业技术学院、高等教育研究院；

3.教辅机构（9个）：后勤服务中心、图书馆、档案馆、培训学院、大学生心理健康教育中心、教师中心、学生中心、课程中心、教学质量保障与评估中心；

4.群团组织（3个）：文山学院工会委员会、共青团文山学院委员会、文山学院妇女联合会。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是文山学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山学院2022年末实有人员编制588人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制588人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员547人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山学院2022年度收入合计304081554.34元。其中：财政拨款收入227924856.87元，占总收入的74.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入59993555.74元（含教育收费，占总收入的19.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16163141.73元，占总收入的5.32%。与上年相比，收入合计增加76129758.98元，增长33.40%。其中：财政拨款收入增加52658890.47元，增长30.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加19532655.74元，增长48.28%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加3938212.77元，增长32.21%。主要原因是州财政支持我校基础建设，划拨非同级财政资金9432440.00元。

二、支出决算情况说明

文山学院2022年度支出合计322311187.47元。其中：基本支出216913328.37元，占总支出的67.30%；项目支出105397859.10元，占总支出的32.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加101397124.95元，增长45.90%。其中：基本支出增加50855436.67元，增长30.63%；项目支出增加50541688.28元，增长92.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是本年新校区建设支付土地费4,806.33万及前期费用75.07万元，二是我校为了提升办学实力和核心竞争力，加快建设一流应用型大学专业化建设进程，增加了日常办学支出，并增加了办公设备购置及教学科研专项设备购置费，用于提高办学治校水平。三是从2022年开始，国开行贷款从项目公司转为文山学院支付，增加了本息支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山学院正常运转的日常支出216913328.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133600281.26元，占基本支出的61.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83313047.11元，占基本支出的38.41％。

（二）项目支出情况

2022年度保障文山学院为完成特定的教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105397859.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、云财行〔2022〕166号省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项资金400000.00元；

2、云财教〔2022〕45号2021年省属本科高校生均拨款清算专项资金992700.00元；

3、云财教〔2022〕136号2022年第二批本科生均专项资金7490000.00元；

4、云财教〔2022〕39号2022年度第一批省属本科生均经费8777631.89元；

5、云财教〔2022〕39号2022年度第一批省属本科生均人员经费3000000.00元；

6、云财教〔2022〕130号2022年普通高校学生资助补助经费262000.00元；

7、云财教〔2022〕218号2022年省院省校教育合作项目经费33700.00元。

8、云财行〔2022〕275号高层次人才特殊生活补贴及工作经费114000.00元。

9、云财教〔2022〕315号高等教育引导性建设补助资金19900000.00元。

10、云财教〔2022〕296号高校思想政治理论课建设专项资金100000.00元。

11、云财教〔2022〕283号普通高校学生资助补助经费128000.00元。

12、云财教〔2022〕130号普通高校学生资助补助经费1858200.00元。

13、云财教〔2022〕11号省属公办高校本科生均专项资金30239.61元。

14、云财教〔2022〕11号文山学院教育收费成本专项资金17100.00元。

15、云财教〔2022〕267号文山学院教育收费成本专项资金69600.00元。

16、云财教〔2022〕11号学生资助补助经费10200.00元。

17、云财教〔2022〕177号学生资助补助经费2550250.00元。

18、云财教〔2022〕34号学生资助补助经费9313100.00元。

19、云财教〔2022〕209号支持地方高校改革发展专项资金4388000.00元。

20、云财教〔2022〕374号中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金1448592.19元。

21、云财教〔2022〕11号中央支持地方高校改革发展专项资金1854391.80元。

22、云财教〔2022〕28号文山学院教学科研运行运转专项资金487800.00元。

23、云财教〔2022〕28号支持学校建设发展专项资金27830739.90元。

24、云财教〔2022〕400号2022年度省属本专科生均清算专项资金人员类3231700.00元。

25、云财教〔2022〕211号2022年第二批专科生均专项资金710000.00元。

26、云财教〔2022〕137号2022年第一批专科生均专项资金1620000.00元。

27、云财教〔2022〕11号2021年省属高职高专学校生均拨款专项资金273113.71元。

28、云财教〔2022〕45号2021年省属高职高专学校生均拨款清算专项资金5572100.00元。

29、云财行〔2022〕10号省人力资源社会保障厅牵头项目2021年人才发展专项资金99700.00元。

30、云财行〔2022〕10号省发展和改革委员会牵头项目2021年人才发展专项资金400000.00元。

31、云财教〔2022〕158号2022年“三区”科技人才专项资金20000.00元。

32、云财行〔2022〕166号省人力资源和社会保障厅人才发展专项资金100000.00元。

33、云财教〔2022〕155号高校化债奖补专项资金2315000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山学院2022年度一般公共预算财政拨款支出225558149.06元，占本年支出合计的69.98%。与上年相比增加50292182.66元，增长28.69%，主要原因是本年人员工资福利支出、学生资助补助经费、高校本专科生均专项资金、人才发展专项资金、中央支持地方高校改革发展专项资金、教师国家级培训计划专项资金、高等教育引导性建设补助资金均比上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出200342649.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。主要用于高等教育学校基本运转保障支出及教学科研专项支出和现代职业教育能力提升专项资金支出。

6.科学技术（类）支出519700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于科技人才队伍建设和其他科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11958900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经金以及离休人员支出。

9.卫生健康（类）支出3336900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为509800.00元，支出决算为152157.00元，完成年初预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算143600.00元，占总支出决算的94.38%；公务接待费支出决算8557.00元，占总支出决算的5.62%，具体是国内接待费支出决算8557.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山学院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为509800.00元，支出决算为152157.00元，完成年初预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为143600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为8557.00元，完成年初预算的2.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一方面是我校坚持厉行节约原则，严格控制三公经费支出，另一方面是疫情影响，单位间业务交流减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9837.00元，下降6.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少4500.00元，下降3.04%；公务接待费支出决算减少5337.00元，下降38.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行接待费管理办法，严格控制接待费支出，不必要的支出不予报销；公务用车更换一辆新车后，维修维护费有所下降；因公出国（境）费用本年无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于接送相关单位人员及专家所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于相关单位及高校人员到我校接洽工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山学院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山学院资产总额1010310060.99元（资产净值804046704.51元），其中，流动资产144491283.13元，固定资产577829924.94元（固定资产净值401924991.2元），对外投资及有价证券728600.00元，在建工程155036803.65元，无形资产131407122.1元（无形资产净值101004761.32元），其他资产816327.17元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58901991.68元，其中固定资产增加63289544.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值785900.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋656.46平方米，账面原值947855.00元，实现资产使用收入148900.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，文山学院政府采购支出总额40028163.00元，其中：政府采购货物支出30551469.00元；政府采购工程支出5596738.00元；政府采购服务支出3879956.00元。授予中小企业合同金额11258300.00元，占政府采购支出总额的28.13%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

其他收入：指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用经费支出。

项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。